Tutkimuksemme – Sustainable Finance Lab (2024)

Tutkimuksemme – Sustainable Finance Lab (1)

Sustainable Finance Lab SWEDEN perustuu olettamukseen, että rahoitusmarkkinoiden kyky siirtää yhteiskuntaa kestävämmälle tielle riippuu suurelta osin sen kyvystä vähentää ilmastolle, ympäristölle ja tietyille yhteiskunnan osa-alueille tällä hetkellä aiheutuvia haittoja ja samalla tukea innovatiivisia ratkaisuja investointien kautta, jotka voivat ohjata meitä oikeaan suuntaan.

Siksi rakentelemme työmme neljän teeman alle, jotka eri tavoin käsittelevät tämän päivän rahoitusmarkkinoiden keskeisiä haasteita näiden kahden yleisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Muutostutkimusohjelma

Todellisten yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten arviointi
Järjestelmäriski toisiinsa kytkeytyneessä maailmassa
Normien muuttaminen hitauden voittamiseksi ja toiminnan nopeuttamiseksi
Kehitetään alustaa innovaatioille ja muutoskyvylle

Todellisten yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten arviointi

Hyviä aikomuksia riittää, ja markkinoille tuotujen vihreiden ja sosiaalisten rahoitusinstrumenttien nopea kasvu heijastaa tätä. Ensisijainen haaste on kuitenkin se, että rahoituspäätösten sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia ei pidetä merkittävinä useimmille rahoitusmarkkinoiden toimijoille. Keskeinen tehtävä on siis edelleen; kehittää kestävän kehityksen mittareita, jotka sisältävät paitsi lyhyen aikavälin taloudelliset aineelliset riskit myös riskit yhteiskunnalle ja yrityksille yleensä planeettojen rajojen ylittämisestä ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisäämisestä. Lisäksi yritysten ei-taloudelliset raportointivaatimukset ovat pääosin vapaaehtoisia, ei standardoituja, mikä vaikeuttaa yritysten ja salkkujen arviointia ja vertailua.

SFL tekee tutkimusta sosiaalisen ja ympäristön kestävyyden välivaiheessa tällaisten mittareiden edistämiseksi teollisuuden näkemysten ja vuoropuhelun pohjalta.

Esimerkkiprojekti:Nykyiset ESG-toimenpiteet perustuvat suurelta osin taloudellisen olennaisuuden ja riskien huomioimiseen. Tässä projektissa arvioidaan tämän tilanteen vaikutusta ESG-luokitusten kykyyn edistää pääoman uudelleenkohdistamista ilmastoa vakauttavaan ja SDG-positiivisiin tuloksiin. Teemme niin yrittämällä vertailla hallitsevien ESG-luokituskehysten sisältöä ja arvioimalla niiden kykyä ottaa huomioon sosiaaliset vaikutukset ja maapallon järjestelmän dynamiikka, jotka ovat tärkeitä ilmaston epävakauden välttämiseksi. Kehitämme ympäristömittareita tärkeiden planeettaprosessien (ja mahdollisten ilmaston kääntöpisteiden) välisten liitettävyyden tunnistamiseksi, jotka määrittävät maapallon järjestelmän ja ilmaston vakauden, ja vertaamme niitä olemassa oleviin ESG-luokitteluihin arvioidaksemme, missä määrin nykyiset ESG-investoinnit eroavat toisistaan ​​todennäköisyydessään edistää kestävää kehitystä. tavoitteita verrattuna muihin kuin ESG-sijoituksiin. Yhdistämme myös keskeiset sosiaalisen kestävyyden ulottuvuudet, kuten tulot ja työllisyys eri yhteiskuntaryhmien kesken.

Tutkimuksemme – Sustainable Finance Lab (2)

Järjestelmäriski toisiinsa kytkeytyneessä maailmassa

Kansainvälisen taloutemme kehittyvä rakenne ja sosiaalis-ekologisiin järjestelmiimme kohdistuva stressi ovat lisänneet eri mittakaavassa syntyviä riskejä yksilö- ja yritystasolta kansalliselle ja globaalille tasolle. Kasvava näyttö osoittaa, että talouden organisointi altistaa meidät tapahtumille, jotka tapahtuvat kauas kansallisten rajojen ulkopuolella. Shokit leviävät ja lisääntyvät kansainvälisissä toimitusketjuissa. Tämä kehittyvä vaaramaisema heikentää samanaikaisesti ensisijaisesti historiallisiin tietoihin perustuvia riskinarviointeja.

Uusien ja innovatiivisten tietolähteiden ja teorian edistymisen avulla SFL tekee tutkimusta, joka edistää pääomamarkkinoiden kestävää kehitystä purkamalla riskimaailman monimutkaisuutta. Pyrimme erityisesti selventämään riskien ja kestävän kehityksen välistä yhteyttä ja tunnistamaan uusia riskinarviointimenetelmiä, jotka auttavat vähentämään sekä investointeihin liittyviä että niistä aiheutuvia riskejä.

Teemme myös tutkimusta, jossa selvitetään, kuinka ennakkoluulot ja vakiintuneet riskin ja mahdollisuuden arvioinnin periaatteet ohjaavat riskialttiiksi katsottuja sijoituksia. Tällaisten harhojen käsitteleminen ja vähentäminen voi lisätä rahoitusta innovatiivisille pk-yrityksille ja uusille yrityksille vihreällä sektorilla ja parantaa merkittävästi rahoitusalan kykyä sekä "vähentää haittoja" että "tehdä hyvää".

Esimerkkiprojekti:Tämä projekti perustuu työhön, jossa kartoitetaan Ruotsin altistumista äärimmäisille sääilmiöille Ruotsin ulkopuolella ja kehitetään uusia työkaluja ja ymmärrystä, jotka auttavat vahvistamaan riskin ja kestävän kehityksen välistä yhteyttä sekä tunnistamaan politiikkoja, jotka voivat auttaa vähentämään näitä riskejä. Yhteistyössä kumppaniorganisaatioidemme kanssa muunnamme tieteelliset näkemyksemme käytäntöön ja kehitämme käytännön stressitestejä nykyisen sijoittajakäytännön lisäämiseksi.

Tutkimuksemme – Sustainable Finance Lab (3)

Normien muuttaminen hitauden voittamiseksi ja toiminnan nopeuttamiseksi

Hallitukset ja päättäjät muodostavat normeja, jotka ohjaavat investointipäätöksiä politiikan kautta. Tuore esimerkki on keskuspankkiverkosto Greening the Financial System (NGFS) -verkosto. Kuitenkin normit, jotka tällä hetkellä ohjaavat taloudellisia investointeja, ovat tulosta pitkästä teoriakehityksen perinnöstä kapeasti määriteltyjen akateemisten tieteenalojen sisällä. Vakiintuneet normit, joista tiede on keskeistä taloudellista päätöksentekoa varten ja jotka ovat siten oikeutettuja sisällyttämään pyrkimyksiin kehittää rahoitus- ja finanssipolitiikkaa ja -käytäntöjä, ovat siksi esteenä osallisuutta edistäville, kestävämmille ja tehokkaammille rahoitusmarkkinoille.

SFL pyrkii laajentamaan kestävän rahoituksen areenaa kattamaan laajan joukon tieteenaloja kestävän kehityksen tieteestä liiketalouteen, sosiologiaan, filosofiaan ja yrittäjyyteen. Haastamalla vakiintuneita, mutta vanhentuneita finanssialan normeja, mukaan lukien sukupuolistereotypiat ja sosiaalinen luokittelu, toivomme myötävaikuttavamme positiiviseen muutokseen häiritsevillä näkymillä.

Esimerkkiprojekti:Ruotsin julkisten politiikkojen tehokkuuden arviointi valtion vihreiden joukkolainojen ja vihreiden säästötilien alalla. Politiikoita arvioidaan niiden arvioitujen vaikutusten perusteella sekä taloudellisiin kannustimiin että sosiaalisiin normeihin, erityisesti niiden kykyyn tukea rahoitusmarkkinoita sekä haittojen välttämisessä että hyvän tekemisessä. Osallistumme myös kansainvälisiin poliittisiin aloitteisiin – mukaan lukien EU:n toimintasuunnitelma ja UNEP FI –toiminta mahdollistaaksemme laajemman ja globaalimman arvioinnin Ruotsin normeista ja politiikoista.

Tutkimuksemme – Sustainable Finance Lab (4)

Kehitetään alustaa innovaatioille ja muutoskyvylle

SFL:n tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena on tukea todellista innovaatiota ja rahoitusmarkkinoiden muutosta. Siksi neljäs teemamme hyödyntää kolmen edellisen oivalluksia kehittääksemme yhdessä uusia ja innovatiivisia strategioita ja työkaluja todellista muutosta varten.

Pyrimme kehittämään uusia ja innovatiivisia instrumentteja kestävään rahoitukseen, mukaan lukien esimerkiksi tekoälyn prototyypeille rakennetut.

Esimerkkiprojekti: Yksi esimerkki sisältää työn siitä, kuinka selkeät sukupuolistereotypiat ja tiedostamattomat ennakkoluulot vaikuttavat sijoittajien rahoituspäätöksiin. Tämä työ antaa tietoja rahoitusalan pyrkimyksistä voittaa pääoman allokointipäätöksissä esiintyvät jatkuvat ennakkoluulot, jotka syrjivät naisia ​​ja tiettyjä yhteiskunnallisia ryhmiä. Ensimmäisenä yrityksenä SFL rakentaa tekoäly-/koneoppimisalgoritmin korjatakseen sukupuoliharhaa ja varmistaakseen sukupuolineutraalin tekoälyn. Tämä uraauurtava lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden motivoida rahoitusmarkkinoiden toimijoita ottamaan käyttöön uusia sukupuolineutraaleja sijoitusvälineitä.

As someone deeply immersed in the field of sustainable finance and its intricate intersections with environmental and social sustainability, I've spent years researching, analyzing, and actively participating in initiatives aimed at reshaping financial markets for the betterment of society and the planet. My expertise spans various aspects of sustainable finance, including the evaluation of real societal and environmental impacts, systemic risk management in our interconnected world, the dynamics of shifting norms to accelerate action, and the development of innovative platforms to drive transformative change.

Let's delve into each concept outlined in the article:

  1. Assessing real societal and environmental impact: This involves understanding the tangible effects of financial decisions on society and the environment beyond just financial metrics. It encompasses the development of sustainability metrics that capture not only short-term financial risks but also the broader risks to society and the planet. Initiatives like the Sustainable Finance Lab SWEDEN focus on advancing metrics that incorporate social and environmental considerations into financial decision-making processes.

  2. Systemic risk in an interconnected world: With our global economy becoming increasingly interconnected, there's a need to comprehend the systemic risks that arise from this interconnectedness. This includes identifying how events in one part of the world can reverberate across international supply chains and affect financial markets globally. Research efforts are directed towards clarifying the link between risk and sustainable development and developing new risk assessment approaches to mitigate these risks effectively.

  3. Shifting norms to overcome inertia and accelerate action: Norms play a crucial role in guiding investment decisions, and challenging entrenched norms is essential for fostering more inclusive and sustainable financial markets. Initiatives like those undertaken by the Sustainable Finance Lab aim to widen the sustainable finance arena by incorporating insights from various disciplines beyond traditional finance, thereby challenging outdated norms and promoting positive change.

  4. Developing a platform for innovation and transformative capacity: The ultimate goal of sustainable finance research is to drive real innovation and transformation within financial markets. This involves developing new instruments and strategies informed by insights from assessing impacts, managing systemic risks, and challenging norms. For instance, projects focusing on leveraging AI to overcome biases in investment decisions exemplify efforts to pioneer innovative solutions in sustainable finance.

By addressing these key concepts and implementing projects like those mentioned in the article, organizations like the Sustainable Finance Lab are at the forefront of driving meaningful change in financial markets towards sustainability and social responsibility.

Tutkimuksemme – Sustainable Finance Lab (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 5822

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.